Glossaire
Trésorerie
DébutantPar Karma
L’argent dont une entreprise dispose immédiatement, sur ses comptes ou dans des placements très facilement mobilisables
La trésorerie regroupe les liquidités d’une entreprise : l’argent sur ses comptes bancaires, ainsi que les placements sûrs et à très court terme qu’elle peut transformer en argent en quelques jours.
Dans les comptes, elle apparaît sous l’intitulé « trésorerie et équivalents de trésorerie ». C’est elle qui permet de payer les salaires, les fournisseurs et les échéances de la dette.